金融学考研科目，金融学考研科目及分数
招生状态：招生中
开课时间：2022-11-26
课时安排：7周在线小组科研+5周论文辅导，教授全程参与
适合专业
适合对于量化金融、金融工程、公司金融、投资、经济学等专业感兴趣或希望修读相关专业的学生；拥有良好数学基础的学生优先。
项目收获
1. 7周在线小组科研学习+5周论文指导学习 共125课时
2. 学术报告
3. 优秀学员获主导师Reference Letter
4. EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导（可用于申请）
5. 结业证书
6. 成绩单
项目介绍
资产定价是金融经济学最重要的主题之一，它试图理解不确定条件下未来支付的资产价格或价值，这里资产通常是指金融工具或某种证券，而价格是其市场均衡时的价格，即由市场需求与供给决定的价格。了解了金融产品定价规则，我们也可以通过所学知识，进行组合投资，并从而有效降低投资风险。
本项目将探讨的核心领域是金融股市投资组合选择及其相关资产定价的应用分析。
项目第一阶段将概述资产市场的收益与风险，这部分同时也以经济统计作为基础，以供之后在经济和金融项目中的应用。
项目第二阶段将从基本到高级投资组合选择工具的开发进行讲解：主要包括利用经济学预期效用原理，均值方差分析的基础知识，稳健的投资组合管理，行为金融模型以及诸如风险平价之类的相关研究和应用。
项目的第三阶段将介绍资产定价模型（CAPM和APT）并进行梳理，该模型将在后续学生测试定价组合时进行使用。
项目大纲
资产类别及收益概述
投资组合选择的基础
先进投资组合管理与资产定价
测试资产定价模型
数据清理和产品组合选择
项目回顾与成果展示
论文辅导
导师介绍
Justin
康奈尔大学商学院金融学终身教授
Justin教授目前是康奈尔大学商学院金融学终身教授。在康奈尔任教之前，他于2010年至2018年间，在耶鲁大学担任金融系的副教授兼助理教授。
学术研究能力出类拔萃，担任多个知名金融期刊的副主编，例如《Review of Financial Studies》《Journal of Financial Economics》和《Journal of Financial Intermediation》等。同时导师也在多篇顶级金融期刊发表了诸多经典学术研究文章。
除了丰富的学术研究和教学之外，导师拥有丰富的工作实战经验。Justin教授成功的将自身的实践有效的融入到教学中来，因此他的课在耶鲁和康奈尔都广受好评。
报名方式
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