A股8月02日市场在估值安全边际较高的背景下，对政策利好较为敏感
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上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，中洲控股股东南昌联泰拟减持不超过3.41%股份，爱博医疗股东白莹拟减持不超过3%股份；诺思格、法狮龙将迎来超三成以上解禁；北京暴雨财险报案近7000件，报损金额已达1.66亿元；国创高新称公司不再涉及房地产中介服务业务；前7月TOP100房企拿地规模同比下降13.4%；赛力斯7月新能源汽车销量6934辆，同比下降47.83%；韩国室温超导团队表示论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，已要求下架。
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，纳指跌0.43%，标普500指数跌0.27%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%。
贵金属、航空公司板块跌幅居前，捷蓝航空跌超8%，哈莫尼黄金跌超5%，科尔戴伦矿业、金罗斯黄金跌超4%，M国航空、皇家黄金、泛美白银跌超3%。
基建股涨幅居前，卡特彼勒涨超8%，创2020年3月份以来最大单日涨幅，特雷克斯涨超5%，泰坦国际涨超3%。
M国超导收盘大涨60%，韩国一研究团队此前发布论文称实现了室温超导。
热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.03%。
哔哩哔哩跌超6%，蔚来、腾讯音乐、小鹏汽车跌超4%，满帮、微博、爱奇艺、京东跌超3%，阿里巴巴跌超2%，百度跌超1%，唯品会、富途控股小幅下跌。
理想汽车涨超3%，网易、拼多多小幅上涨。
下面再来看看题材和个股：1、超导:上交易日新发酵的题材，盘后各种机构爆吹，各种小表格也出来了。
据说这次超导研究有重大突破，超导的技术没有问题，但问题是在室温环境下，这是首次，到底行不行，我们也不知道，但是盘后美股那边的超导倒也是涨的，但是上交易日日内已经高潮，晚上一吹，周三再来个大幅高开，也就没啥意义了。
2、华为:1）老大：打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；求.是刊发了《加强基础研究实现高水平科技自立自强》2）华为开发者大会2023将于8月4日至8月6日召开，作为一年一度的行业盛会，8月4日，华为将正式发布鸿蒙4.0系统3）8月18日-19日2023中国算力（基础设施）大会在宁夏举行。
这次大会是开放原子开源基金会的openEuler社区举办的开发者大会，也是欧拉捐赠之后社区发起的首次大会。
当前麒麟软件宣布收到了国内的采购大单，此次大单落地，释放出信创本土替代加速推进的重要信号。
自去年以来各行业信创政策不断推出，政策-订单-业绩的传导路径有望进一步打通，下半年行业信创需求或将加速释放。
而且也得益于国内数字经济的迅猛发展，市场对信创行业的需求有增无减，伴随在空间扩大+政策提速+资金扶持几方面因素的综合作用下，信创行业有望在业绩端实现边际改善。
其次随着信创标准的完善、产业生态的夯实，也有望推动着信创行业保持高景气态势。
目前A股市场主要综合类指数估值分位水平都在中枢偏下位置，小市值相关指数估值分位略高，和今年上半年市场环境偏好主题炒作有关。
A股整体股债收益比触及过去十年均值向上一倍标准差的水平，估值水平上具备均值回归的条件。
市场在估值安全边际较高的背景下，对政策利好较为敏感。
本轮库存周期可能逐步从主动去库转向被动去库，预计三季度库存见底。
补库需求带动工业产能利用率上行，会对价格和企业盈利构成支撑。
综合分析：伴随着A股红盘收官，今年前7月公募基金业绩榜单也随之出炉，演绎了一出“悲喜交加”
的戏码——有最高飙涨近70%，也有跑输主要指数的。
虽说市场有所回暖，但并未带动权益基金业绩整体反弹。
其中，布局AI、人工智能等板块的基金“回吐”
了不少收益，但年内表现依然领先。
从行业和风格来看，上半年以AI、数字经济、TMT、“中特*.估.”
等板块为代表的行业表现突出，以新能源为代表的景气赛道股则回撤较大。
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